N� |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
I. M. DE CHIGUAYANTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
Area SALUD - Finanzas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31 DE JULIO DE 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
CODIGO |
DENOMINACION |
PRESUPUESTO |
PRESUPUESTO |
OBLIGADO |
SALDO |
DEVENGADO |
PAGADO |
DEUDA |
|
|
9 |
|
CUENTA |
CUENTA |
INICIAL |
VIGENTE |
ACUMULADO |
PRESUPUES. |
ACUMULADO |
ACUMULADO |
EXIGIBLE |
|
|
10 |
|
|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) = (2) - (3) |
(5) |
(6) |
(7) = (5) - (6) |
|
|
11 |
|
|
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS |
3.515.002.480 |
3.783.096.819 |
2.377.646.177 |
1.405.450.642 |
2.293.706.674 |
2.264.800.568 |
28.906.106 |
|
|
12 |
|
21 |
C X PAGAR GASTOS EN PERSONAL |
2.755.902.480 |
2.933.996.819 |
2.021.167.493 |
912.829.326 |
2.021.167.493 |
2.021.167.493 |
0 |
|
|
13 |
|
21-01 |
PERSONAL DE PLANTA |
1.077.508.069 |
1.152.307.691 |
806.310.625 |
345.997.066 |
806.310.625 |
806.310.625 |
0 |
|
|
14 |
|
21-01-001 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
997.791.492 |
978.791.492 |
665.331.226 |
313.460.266 |
665.331.226 |
665.331.226 |
|
|
|
15 |
|
21-01-001-001 |
SUELDO BASE |
385.000.000 |
380.000.000 |
263.718.628 |
116.281.372 |
263.718.628 |
263.718.628 |
|
|
|
16 |
|
21-01-001-004 |
ASIGNACION DE ZONA |
85.000.000 |
80.500.000 |
52.041.282 |
28.458.718 |
52.041.282 |
52.041.282 |
|
|
|
17 |
|
21-01-001-008 |
ASIGNACION DE NIVELACION |
20.000.000 |
20.000.000 |
12.337.444 |
7.662.556 |
12.337.444 |
12.337.444 |
|
|
|
18 |
|
21-01-001-009 |
ASIGNACIONES ESPECIALES |
53.791.492 |
48.791.492 |
29.548.976 |
19.242.516 |
29.548.976 |
29.548.976 |
|
|
|
19 |
|
21-01-001-014 |
ASIGNACIONES COMPENSATORIAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
20 |
|
21-01-001-015 |
ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS |
22.000.000 |
22.000.000 |
12.721.619 |
9.278.381 |
12.721.619 |
12.721.619 |
|
|
|
21 |
|
21-01-001-019 |
ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD |
24.000.000 |
24.000.000 |
18.357.825 |
5.642.175 |
18.357.825 |
18.357.825 |
|
|
|
22 |
|
21-01-001-028 |
ASIGN. ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES |
14.000.000 |
14.000.000 |
7.312.945 |
6.687.055 |
7.312.945 |
7.312.945 |
|
|
|
23 |
|
21-01-001-031 |
ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA |
4.500.000 |
4.500.000 |
2.871.486 |
1.628.514 |
2.871.486 |
2.871.486 |
|
|
|
24 |
|
21-01-001-044 |
ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL |
385.000.000 |
380.500.000 |
263.718.628 |
116.781.372 |
263.718.628 |
263.718.628 |
|
|
|
25 |
|
21-01-001-999 |
ASIGNACION CONDUCTORES L.20157 |
4.500.000 |
4.500.000 |
2.702.393 |
1.797.607 |
2.702.393 |
2.702.393 |
|
|
|
26 |
|
21-01-002 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
36.000.000 |
36.000.000 |
18.887.568 |
17.112.432 |
18.887.568 |
18.887.568 |
|
|
|
27 |
|
21-01-003 |
ASIGNACIONES POR DESEMPE\O |
0 |
93.799.622 |
92.963.634 |
835.988 |
92.963.634 |
92.963.634 |
|
|
|
28 |
|
21-01-003-002 |
DESEMPENO COLECTIVO |
0 |
93.799.622 |
92.963.634 |
835.988 |
92.963.634 |
92.963.634 |
|
|
|
29 |
|
21-01-003-003 |
DESEMPE\O INDIVIDUAL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
30 |
|
21-01-004 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
26.500.000 |
26.500.000 |
24.004.532 |
2.495.468 |
24.004.532 |
24.004.532 |
|
|
|
31 |
|
21-01-004-005 |
HORAS EXTRAORDINARIAS, ART.63 Y 97, LETRA C) LEY 18.883, 19.104 |
24.000.000 |
24.000.000 |
23.588.872 |
411.128 |
23.588.872 |
23.588.872 |
|
|
|
32 |
|
21-01-004-006 |
VIATICO COMISION SERV. TERRITORIO NAC. ART.97 LETRA E) LEY 18.883 |
2.500.000 |
2.500.000 |
415.660 |
2.084.340 |
415.660 |
415.660 |
|
|
|
33 |
|
21-01-005 |
AGUINALDOS Y BONOS |
17.216.577 |
17.216.577 |
5.123.665 |
12.092.912 |
5.123.665 |
5.123.665 |
0 |
|
|
34 |
|
21-01-005-001 |
AGUINALDOS |
11.983.675 |
11.983.675 |
0 |
11.983.675 |
0 |
0 |
|
|
|
35 |
|
21-01-005-002 |
BONO ESCOLAR, LEY DE REAJUSTES DEL SECTOR PUBLICO |
4.086.239 |
3.986.239 |
3.954.750 |
31.489 |
3.954.750 |
3.954.750 |
|
|
|
36 |
|
21-01-005-004 |
BONO ESCOLAR ADICIONAL, LEY REAJUSTES DEL SECTOR PUBLICO |
1.146.663 |
1.246.663 |
1.168.915 |
77.748 |
1.168.915 |
1.168.915 |
|
|
|
37 |
|
21-02 |
PERSONAL A CONTRATA |
1.432.394.411 |
1.535.689.128 |
1.108.674.535 |
427.014.593 |
1.108.674.535 |
1.108.674.535 |
0 |
|
|
38 |
|
21-02-001 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
1.329.740.470 |
1.329.740.470 |
955.241.964 |
374.498.506 |
955.241.964 |
955.241.964 |
|
|
|
39 |
|
21-02-001-001 |
SUELDO BASE |
523.000.000 |
523.000.000 |
386.500.180 |
136.499.820 |
386.500.180 |
386.500.180 |
|
|
|
40 |
|
21-02-001-004 |
ASIGNACION DE ZONA |
110.000.000 |
110.000.000 |
77.300.149 |
32.699.851 |
77.300.149 |
77.300.149 |
|
|
|
41 |
|
21-02-001-008 |
ASIGNACION DE NIVELACION |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
42 |
|
21-02-001-009 |
ASIGNACIONES ESPECIALES |
96.040.470 |
96.040.470 |
58.877.333 |
37.163.137 |
58.877.333 |
58.877.333 |
|
|
|
43 |
|
21-02-001-011 |
ASIGNACION DE MOVILIZACION |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
44 |
|
21-02-001-014 |
ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS |
33.000.000 |
33.000.000 |
23.280.140 |
9.719.860 |
23.280.140 |
23.280.140 |
|
|
|
45 |
|
21-02-001-018 |
ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD |
22.000.000 |
22.000.000 |
10.455.059 |
11.544.941 |
10.455.059 |
10.455.059 |
|
|
|
46 |
|
21-02-001-027 |
ASIGNACION ESTIMULO PER. MEDICO Y PROFESORES |
18.000.000 |
18.000.000 |
9.052.351 |
8.947.649 |
9.052.351 |
9.052.351 |
|
|
|
47 |
|
21-02-001-030 |
ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA |
2.200.000 |
2.200.000 |
1.700.676 |
499.324 |
1.700.676 |
1.700.676 |
|
|
|
48 |
|
21-02-001-042 |
ASIGNACION ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL |
523.000.000 |
523.000.000 |
386.500.180 |
136.499.820 |
386.500.180 |
386.500.180 |
|
|
|
49 |
|
21-02-001-999 |
ASIGNACION CONDUCTORES LEY 20157 |
2.500.000 |
2.500.000 |
1.575.896 |
924.104 |
1.575.896 |
1.575.896 |
|
|
|
50 |
|
21-02-002 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
42.000.000 |
42.000.000 |
27.258.808 |
14.741.192 |
27.258.808 |
27.258.808 |
|
|
|
51 |
|
21-02-003 |
ASIGNACIONES POR DESEMPE\O |
0 |
103.294.717 |
96.653.413 |
6.641.304 |
96.653.413 |
96.653.413 |
|
|
|
52 |
|
21-02-003-002 |
DESEMPE\O COLECTIVO |
0 |
103.294.717 |
96.653.413 |
6.641.304 |
96.653.413 |
96.653.413 |
|
|
|
53 |
|
21-02-003-003 |
DESEMPENO INDIVIDUAL |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
54 |
|
21-02-004 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
40.000.000 |
40.000.000 |
24.106.165 |
15.893.835 |
24.106.165 |
24.106.165 |
|
|
|
55 |
|
21-02-005 |
AGUINALDOS Y BONOS |
20.653.941 |
20.653.941 |
5.414.185 |
15.239.756 |
5.414.185 |
5.414.185 |
|
|
|
56 |
|
21-02-005-001 |
AGUINALDOS |
16.430.168 |
15.230.168 |
0 |
15.230.168 |
0 |
0 |
|
|
|
57 |
|
21-02-005-002 |
BONO ESCOLAR, LEY DE REAJUSTES DEL SECTOR PUBLICO |
3.206.921 |
4.116.921 |
4.112.940 |
3.981 |
4.112.940 |
4.112.940 |
|
|
|
58 |
|
21-02-005-004 |
BONO ESCOLAR ADICIONAL, LEY REAJUSTES DEL SECTOR PUBLICO |
1.016.852 |
1.306.852 |
1.301.245 |
5.607 |
1.301.245 |
1.301.245 |
|
|
|
59 |
|
21-03 |
OTRAS REMUNERACIONES |
246.000.000 |
246.000.000 |
106.182.333 |
139.817.667 |
106.182.333 |
106.182.333 |
0 |
|
|
60 |
|
21-03-001 |
HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAL NATURALES ART4 LEY 18.883 |
244.000.000 |
244.000.000 |
106.030.333 |
137.969.667 |
106.030.333 |
106.030.333 |
0 |
|
|
61 |
|
21-03-007 |
ALUMNOS EN PRACTICA |
2.000.000 |
2.000.000 |
152.000 |
1.848.000 |
152.000 |
152.000 |
0 |
|
|
62 |
|
21-04 |
OTROS GASTOS EN PERSONAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64 |
|
22 |
C X PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
741.100.000 |
741.100.000 |
351.958.119 |
389.141.881 |
268.418.218 |
239.893.743 |
28.524.475 |
|
|
65 |
|
22-01 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
600.000 |
600.000 |
0 |
600.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
66 |
|
22-01-001 |
PARA PERSONAS |
600.000 |
600.000 |
0 |
600.000 |
0 |
0 |
|
|
|
67 |
|
22-02 |
TEXTILES,VESTUARIO Y CALZADO |
2.000.000 |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
68 |
|
22-02-002 |
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS |
1.500.000 |
1.500.000 |
0 |
1.500.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
69 |
|
22-02-003 |
CALZADO |
500.000 |
500.000 |
0 |
500.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
70 |
|
22-03 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
22.950.000 |
22.950.000 |
9.785.989 |
13.164.011 |
9.785.989 |
9.785.989 |
0 |
|
|
71 |
|
22-03-001 |
PARA VEHICULOS |
22.400.000 |
22.400.000 |
9.785.989 |
12.614.011 |
9.785.989 |
9.785.989 |
0 |
|
|
72 |
|
22-03-001-001 |
GASOLINA |
12.000.000 |
12.000.000 |
4.595.946 |
7.404.054 |
4.595.946 |
4.595.946 |
0 |
|
|
73 |
|
22-03-001-002 |
PETROLEO |
9.000.000 |
9.000.000 |
4.933.193 |
4.066.807 |
4.933.193 |
4.933.193 |
0 |
|
|
74 |
|
22-03-001-004 |
LUBRICANTES |
1.400.000 |
1.400.000 |
256.850 |
1.143.150 |
256.850 |
256.850 |
0 |
|
|
75 |
|
22-03-002 |
PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION, TRACCION Y ELEVACION |
50.000 |
50.000 |
0 |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
76 |
|
22-03-999 |
OTROS |
500.000 |
500.000 |
0 |
500.000 |
|
|
0 |
|
|
77 |
|
22-04 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE |
579.000.000 |
579.000.000 |
284.982.921 |
294.017.079 |
204.896.555 |
180.631.693 |
24.264.862 |
|
|
78 |
|
22-04-001 |
MATERIALES OFICINA |
18.000.000 |
18.000.000 |
11.065.454 |
6.934.546 |
5.309.917 |
5.195.082 |
114.835 |
|
|
79 |
|
22-04-003 |
PRODUCTOS QUIMICOS |
|
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
80 |
|
22-04-004 |
PRODUCTOS FARMACEUTICOS |
350.000.000 |
350.000.000 |
194.615.494 |
155.384.506 |
134.970.938 |
114.176.498 |
20.794.440 |
|
|
81 |
|
22-04-005 |
MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS |
150.000.000 |
150.000.000 |
52.932.159 |
97.067.841 |
47.276.205 |
46.485.569 |
790.636 |
|
|
82 |
|
22-04-007 |
MATERIALES Y UTILES DE ASEO |
18.000.000 |
18.000.000 |
13.040.025 |
4.959.975 |
5.757.035 |
5.605.660 |
151.375 |
|
|
83 |
|
22-04-008 |
MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS |
1.000.000 |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
84 |
|
22-04-009 |
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES |
9.000.000 |
9.000.000 |
3.356.159 |
5.643.841 |
3.113.506 |
3.113.506 |
0 |
|
|
85 |
|
22-04-010 |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES |
1.000.000 |
2.100.000 |
2.016.072 |
83.928 |
1.456.396 |
1.005.620 |
450.776 |
|
|
86 |
|
22-04-011 |
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS |
3.500.000 |
2.400.000 |
449.211 |
1.950.789 |
449.211 |
449.211 |
0 |
|
|
87 |
|
22-04-012 |
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS |
2.000.000 |
2.000.000 |
1.478.139 |
521.861 |
1.478.139 |
1.478.139 |
0 |
|
|
88 |
|
22-04-013 |
EQUIPOS MENORES |
1.500.000 |
1.500.000 |
475.929 |
1.024.071 |
475.929 |
475.929 |
0 |
|
|
89 |
|
22-04-999 |
OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO |
25.000.000 |
25.000.000 |
5.554.279 |
19.445.721 |
4.609.279 |
2.646.479 |
1.962.800 |
|
|
90 |
|
22-05 |
SERVICIOS BASICOS |
59.000.000 |
59.000.000 |
25.843.790 |
33.156.210 |
25.142.879 |
24.066.053 |
1.076.826 |
|
|
91 |
|
22-05-001 |
ELECTRICIDAD |
36.000.000 |
36.000.000 |
12.658.900 |
23.341.100 |
12.658.900 |
12.090.400 |
568.500 |
|
|
92 |
|
22-05-002 |
AGUA |
5.400.000 |
5.400.000 |
3.248.810 |
2.151.190 |
3.248.810 |
3.248.810 |
0 |
|
|
93 |
|
22-05-003 |
GAS |
7.500.000 |
7.500.000 |
4.560.195 |
2.939.805 |
3.859.284 |
3.350.958 |
508.326 |
|
|
94 |
|
22-05-005 |
TELEFONIA FIJA |
6.800.000 |
6.800.000 |
3.838.657 |
2.961.343 |
3.838.657 |
3.838.657 |
0 |
|
|
95 |
|
22-05-006 |
TELEFONIA CELULAR |
1.800.000 |
1.800.000 |
1.055.685 |
744.315 |
1.055.685 |
1.055.685 |
0 |
|
|
96 |
|
22-05-007 |
ACCESO A INTERNET |
1.200.000 |
1.200.000 |
481.543 |
718.457 |
481.543 |
481.543 |
0 |
|
|
97 |
|
22-05-999 |
OTROS |
300.000 |
300.000 |
|
300.000 |
|
|
0 |
|
|
98 |
|
22-06 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
22.600.000 |
22.600.000 |
9.824.691 |
12.775.309 |
7.686.345 |
6.509.790 |
1.176.555 |
|
|
99 |
|
22-06-001 |
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES |
7.000.000 |
7.000.000 |
2.494.551 |
4.505.449 |
1.792.131 |
1.503.771 |
288.360 |
|
|
100 |
|
22-06-002 |
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS |
8.000.000 |
8.000.000 |
4.004.773 |
3.995.227 |
3.492.642 |
2.893.558 |
599.084 |
|
|
101 |
|
22-06-003 |
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTROS |
600.000 |
600.000 |
0 |
600.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
102 |
|
22-06-004 |
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA |
1.500.000 |
1.500.000 |
782.588 |
717.412 |
660.613 |
660.613 |
0 |
|
|
103 |
|
22-06-005 |
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQIUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION |
500.000 |
500.000 |
133.994 |
366.006 |
76.874 |
76.874 |
0 |
|
|
104 |
|
22-06-006 |
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS |
3.500.000 |
3.500.000 |
1.428.251 |
2.071.749 |
1.112.068 |
940.957 |
171.111 |
|
|
105 |
|
22-06-007 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE EQUIPOS INFORMATICOS |
1.500.000 |
1.500.000 |
980.534 |
519.466 |
552.017 |
434.017 |
118.000 |
|
|
106 |
|
22-06-999 |
OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
107 |
|
22-07 |
PUBLICIDAD Y DIFUSION |
800.000 |
800.000 |
779.277 |
20.723 |
242.349 |
242.349 |
0 |
|
|
108 |
|
22-07-001 |
SERVICIOS DE PUBLICIDAD |
400.000 |
750.000 |
746.606 |
3.394 |
226.100 |
226.100 |
0 |
|
|
109 |
|
22-07-002 |
SERVICIOS DE IMPRESION |
400.000 |
50.000 |
32.671 |
17.329 |
16.249 |
16.249 |
0 |
|
|
110 |
|
22-08 |
SERVICIOS GENERALES |
27.150.000 |
27.150.000 |
14.373.879 |
12.776.121 |
14.373.879 |
12.444.997 |
1.928.882 |
|
|
111 |
|
22-08-001 |
SERVICIOS DE ASEO |
16.800.000 |
14.300.000 |
6.221.124 |
8.078.876 |
6.221.124 |
5.411.948 |
809.176 |
|
|
112 |
|
22-08-002 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
400.000 |
400.000 |
|
400.000 |
|
|
0 |
|
|
113 |
|
22-08-007 |
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES |
2.700.000 |
2.700.000 |
1.661.433 |
1.038.567 |
1.661.433 |
1.661.433 |
0 |
|
|
114 |
|
22-08-008 |
SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES |
6.600.000 |
9.100.000 |
6.374.056 |
2.725.944 |
6.374.056 |
5.254.350 |
1.119.706 |
|
|
115 |
|
22-08-009 |
SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
116 |
|
22-08-010 |
SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES |
200.000 |
200.000 |
117.266 |
82.734 |
117.266 |
117.266 |
0 |
|
|
117 |
|
22-08-011 |
SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS |
450.000 |
450.000 |
0 |
450.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
118 |
|
22-09 |
ARRIENDOS |
8.500.000 |
8.500.000 |
4.673.300 |
3.826.700 |
4.595.950 |
4.518.600 |
77.350 |
|
|
119 |
|
22-09-002 |
ARRIENDO DE EDIFICIOS |
8.500.000 |
8.200.000 |
4.518.600 |
3.681.400 |
4.518.600 |
4.518.600 |
0 |
|
|
120 |
|
22-09-002 |
ARRIENDO DE EDIFICIOS |
|
300.000 |
154.700 |
145.300 |
77.350 |
0 |
77.350 |
|
|
121 |
|
22-10 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
10.000.000 |
10.000.000 |
574.839 |
9.425.161 |
574.839 |
574.839 |
0 |
|
|
122 |
|
22-10-002 |
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
8.500.000 |
8.500.000 |
574.839 |
7.925.161 |
574.839 |
574.839 |
0 |
|
|
123 |
|
22-10-004 |
GASTOS BANCARIOS |
1.500.000 |
1.500.000 |
0 |
1.500.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
124 |
|
22-11 |
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES |
5.000.000 |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
125 |
|
22-11-002 |
CURSOS DE CAPACITACION |
5.000.000 |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
|
|
|
|
|
126 |
|
22-12 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
3.500.000 |
3.500.000 |
1.119.433 |
2.380.567 |
1.119.433 |
1.119.433 |
0 |
|
|
127 |
|
22-12-002 |
GASTOS MENORES |
3.500.000 |
3.400.000 |
1.090.593 |
2.309.407 |
1.090.593 |
1.090.593 |
0 |
|
|
128 |
|
22-12-005 |
DERECHOS Y TASAS |
0 |
100.000 |
28.840 |
71.160 |
28.840 |
28.840 |
0 |
|
|
129 |
|
29 |
C X PAGAR ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
13.000.000 |
103.000.000 |
3.152.649 |
99.847.351 |
2.753.047 |
2.371.416 |
381.631 |
|
|
130 |
|
29-01 |
TERRENOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
131 |
|
29-02 |
EDIFICIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
132 |
|
29-03 |
VEHICULOS |
|
90.000.000 |
0 |
90.000.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
133 |
|
29-03-001 |
VEHICULOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
134 |
|
29-04 |
MOBILIARIO Y OTROS |
2.000.000 |
2.000.000 |
1.893.219 |
106.781 |
1.493.617 |
1.237.308 |
256.309 |
|
|
135 |
|
29-05 |
MAQUINAS Y EQUIPOS |
4.000.000 |
4.000.000 |
1.060.664 |
2.939.336 |
1.060.664 |
1.060.664 |
0 |
|
|
136 |
|
29-05-001 |
MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA |
2.000.000 |
2.000.000 |
379.984 |
1.620.016 |
379.984 |
379.984 |
0 |
|
|
137 |
|
29-05-002 |
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION |
2.000.000 |
2.000.000 |
680.680 |
1.319.320 |
680680 |
680680 |
0 |
|
|
138 |
|
29-06 |
EQUIPOS INFORMATICOS |
7.000.000 |
7.000.000 |
198.766 |
6.801.234 |
198.766 |
73.444 |
125.322 |
|
|
139 |
|
29-06-001 |
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS |
7.000.000 |
7.000.000 |
198.766 |
6.801.234 |
198.766 |
73.444 |
125.322 |
|
|
140 |
|
34 |
C X PAGAR DE LA DEUDA |
5.000.000 |
5.000.000 |
1.367.916 |
3.632.084 |
1.367.916 |
1.367.916 |
0 |
|
|
141 |
|
|
TOTALES FINALES |
3.515.002.480 |
3.783.096.819 |
2.377.646.177 |
1.405.450.642 |
2.293.706.674 |
2.264.800.568 |
28.906.106 |
|
|
142 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
143 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
144 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
145 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
146 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
147 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
148 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
149 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
151 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
152 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
153 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|